Kế Toán Công Nợ (Nội Bộ)

A. Công nợ phải thu (Khách hàng)

• Tạo mã dự án khi có dự án win.
• Tiếp nhận và lập hồ sơ thanh toán cho từng dự án/đơn hàng, bao gồm:
  → Hồ sơ nghiệm thu sản phẩm/dịch vụ.
  → Gửi file nghiệm thu cho bộ phận Kinh doanh phụ trách để kiểm tra và xác nhận.
  → Upload hồ sơ nghiệm thu lên hệ thống của khách hàng theo quy định từng đối tác, gửi mail xác nhận đóng GRN (dự án).
  → Hoàn thiện bộ hồ sơ thanh toán theo đặc thù yêu cầu của từng khách hàng.
  → Lập đề nghị thanh toán gửi kế toán tổng hợp để phát hành hóa đơn.
• Theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng, phối hợp với bộ phận kinh doanh để đối chiếu và nhắc thu khi đến hạn.

B. Công nợ phải trả (Nhà cung cấp, thầu phụ)

• Soạn thảo và quản lý hợp đồng nguyên tắc / hợp đồng thi công với nhà cung cấp.
• Kiểm tra hồ sơ thanh – quyết toán, đối chiếu với điều khoản hợp đồng.
• Lập đề nghị tạm ứng / đề nghị thanh toán, gửi kế toán tổng hợp để sắp xếp lịch thanh toán.
• Theo dõi và nhắc lịch thanh toán đến hạn theo kế hoạch.
• Sau khi thanh toán:
  → Gửi ủy nhiệm chi (UNC) cho nhà cung cấp.
  → Lưu trữ và gửi trả 1 bản hợp đồng/hồ sơ đã ký cho nhà cung cấp.

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
• Có ít nhất 1–2 năm kinh nghiệm vị trí kế toán công nợ hoặc kế toán thanh toán tại công ty sản xuất/xây dựng đã làm việc qua với thầu phụ.
• Nắm vững nghiệp vụ kế toán, đặc biệt là quy trình công nợ phải thu – phải trả.
• Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm kế toán Misa (AMIS)
• Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp tốt với các bộ phận liên quan.
• Thời gian làm việc : 8h - 11h30, 13h - 17h30, từ Thứ 2 - Thứ 7